ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 200 г.
на 200
Организация,
Форма N?4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКОНХ/ОКДП
Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКОП/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн руб.
по ОКЕИ (ненужное зачеркнуть)
КОДЫ
0710004
384/385
Наименование показателя
1
1. Остаток денежных средств
на начало гола
2. Поступило денежных средств —
всего
R том числе:
выручка от продажи товаров,
nponvKUHH. оабот и УСЛУГ
выручка от продажи основных
средств и иного имушества
авансы, полученные от покупателей
(заказчиков)
бюджетные ассигнования и
иное целевое финансирование
безвозмездно
кредиты полученные
займы полученные
дивиденды, проценты по финансовым
вложениям
прочие поступления
3. Направлено денежных средств —
всего
в том числе:
на оплату приобретенных товаров,
работ. УСЛУГ
на оплату тоула
отчисления в государственные
внебюджетные фонды
Код
строки
2
010
020
030
040
050
060
070
080
085
090
ПО
120
130
140
150
Сумма
3
из нее
по текущей
деятельности
4
X
X
X
X
поннве-
стициои-
ной
деятелкг
ности
5
X
X
X
X
X
по финансовой
деятельности
6
X
X
X
X
X
1
на выдачу подотчетных СУММ
на выдачу авансов
на оплату долевого участия
в строительстве
на оплату машин, оборудования
и тоанспортных средств
на (Ьмнансовые вложения
на выплату дивидендов, процентов
по пенным бумагам
на расчеты с бюджетом
на оплату процентов и основной
суммы по полученным
коелитам. займам
прочие выплаты, перечисления
и т.п.
4.Остаток денежных средств на
пяти 9ПСТНвГ9 П?РН9ДЙ ,
2
160
170
180
190
200
210
220
?30
250
250
3 4
X
X
X
К
5
X
X
в
X
X
X
Наименомние показателя
1
Спвавочно.
Из строки 020 поступило
по наличному расчету (кроме данных
по строке 100) — всего
в том числе по расчетам:
с юоидическими липами
с (Ьизическими лииами
из них с поименением:
контрольно-кассовых anniipaTon
бланков строгой отчетности
Наличные денежные соелства:
поступило из банка в кассу организации
слано в банк из кассы организации
Код строки
2
270
280
290
291
292
295
296
Сумма
3
Руководитель ^_ Главный бухгалтер
(‘подпись^ (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
